*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 资产负债表分析 | 日期、资产总计、负债总计、股东权益、长期债务、应收账款、应付账款、现金及现金等价物、存货、固定资产等 |
2 | 利润表分析 | 日期、营业收入、营业成本、税前利润、税后利润、销售费用、管理费用、财务费用、净利润、每股收益等 |
3 | 现金流量表分析 | 日期、经营活动现金流入、经营活动现金流出、投资活动现金流入、投资活动现金流出、筹资活动现金流入、筹资活动现金流出、现金净增加额、期末现金余额等 |
4 | 财务比率分析 | 日期、资产负债比率、流动比率、速动比率、负债与净资产比率、应收账款周转率、存货周转率、总资产周转率、资本回报率、净资产收益率等 |
5 | 项目投资决策 | 项目名称、项目类型、预计投资额、预计收益额、预计回收期、风险评估、资金来源、是否批准、实际投资额、实际收益额等 |
6 | 风险管理 | 风险名称、风险类型、风险描述、风险来源、风险评估、风险等级、风险应对方案、负责人、监控措施等 |
7 | 预算控制 | 预算名称、预算类型、预算金额、预算开始日期、预算结束日期、实际支出金额、已使用金额、剩余金额、预算执行进度、管理人员等 |
8 | 项目成本管理 | 项目名称、项目类型、预算金额、实际成本、预计完成日期、实际完成日期、负责人、进度管理、成本控制等 |
9 | 资本运作 | 股票名称、股票代码、当前价格、涨跌幅、市盈率、市净率、分红比例、主要股东、交易记录等 |
10 | 财务报表生成 | 报表类型、报表期间、报表日期、组织机构、报表模板、报表格式、报表内容、数据源、生成方式等 |