*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 基金产品管理 | 基金代码、基金名称、基金类型、申购费率、赎回费率、手续费、份额、单位净值、累计净值等 |
2 | 资金账户管理 | 账号、姓名、账户金额、资金来源、资金去向、银行名称、支行名称、联系电话等 |
3 | 客户管理 | 客户编号、客户姓名、身份证号、手机号码、邮箱、地址、开户日期、客户类别、客户级别等 |
4 | 交易管理 | 交易编号、交易日期、申请金额、申请份额、申请类型、交易费率、交易状态、交易币种、计划购买日期等 |
5 | 风险评估 | 客户编号、姓名、基金代码、评估日期、评估等级、评估结果、投资偏好、风险偏好、投资目标等 |
6 | 基金经理管理 | 经理姓名、经理编号、经理称号、资格证书编号、所属基金编号、擅长领域、工作经验、每月工资等 |
7 | 市场公告管理 | 公告编号、公告日期、公告标题、公告内容、发布部门、发布人、附件、有效期、是否发布等 |
8 | 统计分析 | 日期范围、基金类型、基金规模、单位净值、累计净值、申购金额、赎回金额、计划购买日期等 |
9 | 费用管理 | 费用类型、费用金额、申请日期、申请人、支付日期、支付人、支付状态、收款账号、费用明细等 |
10 | 报表生成 | 报表类型、开始日期、结束日期、输出格式、报表表头、报表内容、查询条件、数据源、报表权限等 |
11 | 权限管理 | 用户编号、用户姓名、用户类型、角色名称、权限名称、创建时间、修改时间、是否启用、登录次数等 |
12 | 审批流程管理 | 申请单号、提交人、提交时间、审批人、审批时间、审批状态、审批意见、申请内容、抄送人等 |
13 | 进出口管理 | 进口产品编号、出口产品编号、产品名称、进口国家、出口国家、单价、数量、总金额、运输方式等 |
14 | 基金合同管理 | 合同编号、合同名称、合同类型、签订日期、有效期、甲方、乙方、合同金额、产品名称等 |
15 | 风险控制 | 风险等级、风险描述、风控指标、风险预警、管理措施、监控周期、监控人员、监控日期等 |
16 | 通知公告 | 通知编号、通知标题、通知类型、通知内容、发布人、发布时间、通知对象、通知状态、是否已读等 |
17 | 资金流水 | 流水编号、交易日期、基金代码、账户名称、业务类型、资金状态、资金金额、交易对象、备注等 |
18 | 数据导入导出 | 导入文件名、导入日期、导入人、导出文件名、导出日期、导出人、导入结果、导出结果等 |
19 | 账户凭证 | 凭证编号、凭证日期、凭证类型、借方金额、贷方金额、科目名称、业务描述、审核人、审核时间等 |
20 | 系统设置 | 系统名称、系统版本、系统管理员、登录设置、系统参数、数据备份、数据恢复、系统日志、系统权限等 |